Cash Management
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Die Option “Cash Management“ bietet die Möglichkeit zur Planung der Liquidität, der Disposition der liquiden Mittel und die Analyse der Zahlungsströme. Aktuelle Daten und Informationen der Finanzkonten und der ABACUS Applikationen Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung bilden die Grundlage für die Sicherung der Liquidität und die Effizienz im Zahlungsverkehr.

 

Verschiedene Auswertungen bieten die Möglichkeit, den Zahlungsfluss und die Veränderung der Liquidität für einen Zeitraum von bis zu 60 Tagen in die Zukunft aufzuzeigen. Zudem besteht die Möglichkeit, Daten aus Drittapplikationen in das Cash Management zu übernehmen. Dazu stehen Import-Schnittstellen zur Verfügung.